Bij het bepalen van het risicoprofiel van de gemeente is de focus in belangrijke mate gelegd op de financiële risico’s rond het beleid en de bedrijfsvoering. In onderstaand overzicht worden van het totaal aantal geïnventariseerde risico’s de tien belangrijkste gepresenteerd. Dit zijn de risico’s die de hoogste bijdrage leveren aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
Tabel: Top 10 risico's
Nr. | Risico | Kans¹ | Maximaal gevolg | Invloed² | Verschil 2019/2020³ |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum | 10% | 14.307.000 | 16,7 | 0 |
2. | Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) | 10% | 14.142.000 | 16,4 | 0 |
3. | Tegenvallende ontwikkeling Algemene uitkering | 70% | 700.000 | 6,1 | N |
4. | Open-einde karakter van de WMO | 70% | 500.000 | 5,6 | 0 |
5. | BTW verrekening MFT De Velst | 50% | 500.000 | 4,0 | N |
6. | Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden | 50% | 500.000 | 4,0 | +1 |
7. | Gevolgen en maatregelen energietransitie | 30% | 1.000.000 | 3,5 | N |
8. | Gevolgen klimaatveranderingen | 30% | 1.000.000 | 3,4 | 0 |
9. | Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden | 70% | 200.000 | 3,2 | -3 |
10. | Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen | 70% | 200.000 | 3,2 | -5 |
Totaal grote risico’s (top 10) | 33.049.000 | ||||
Overige risico’s | 9.785.917 | ||||
Totaal alle risico’s | 42.834.917 |
1 In de kolom Kans wordt weergegeven hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet. Daarbij wordt de volgende indeling gehanteerd:
< 1 keer per 10 jaar: 10%.
1 keer per 5-10 jaar: 30%.
1 keer per 2-5 jaar: 50%.
1 keer per 1-2 jaar: 70%.
> 1 keer per jaar 90%.
2 De kolom Invloed geeft, rekening houdend met het kanspercentage, het relatieve aandeel weer van het betreffende risico ten opzichte van het totaal van de risico’s bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
³De kolom Verschil geeft het verschil met de Begroting 2019. N = nieuw of gewijzigd; 0 = ongewijzigd, + = gestegen en - = gedaald.